Para que serve esta tela
É aqui que você responde "o que foi pago?". A lista traz as baixas — cada pagamento que você registrou — e não os títulos. A data que ela usa é a do pagamento: o dia em que o dinheiro saiu.
Como consultar
- A tela abre no mês corrente, já consultada. Os atalhos Hoje, 7 dias, Mês atual e Mês anterior consultam no clique; em Personalizado, escolha as duas datas e clique em Aplicar.
- Preencha os filtros que precisar — não há botão Consultar: a lista refaz ao mudar cada filtro, e os de digitar (número, valor) quando você tecla Enter ou sai do campo. Centro de resultado, categoria e etiquetas ficam em Mais filtros.
- Os quatro cartões somam o recorte inteiro, não a página que está à vista — virar de página não muda os números.
- Limpar devolve o filtro ao padrão (o mês corrente), não ao vazio: sem período a consulta não roda.
Filtros
É a data do pagamento, não a do vencimento. O período é obrigatório — sem ele a consulta varreria a base inteira e o sistema recusa.
Digite parte do nome e tecle ENTER: havendo um só resultado ele é vinculado na hora; havendo vários, abre a busca. A lupa sempre abre a busca. Em branco, traz todos.
O número do título, aquele que aparece em Contas a Pagar. A busca é exata.
É outro número. Cada baixa tem o seu — é o número do comprovante daquele pagamento. Um título pode ter várias baixas, e cada uma tem um recibo diferente. Por isso os dois campos são separados: procurar o número do título no campo do recibo não devolve nada.
Faixa do valor pago — o que de fato saiu, já com juros, multa e desconto. Pode preencher só um dos dois ("acima de mil").
Mostra as baixas que tiveram uma parte nesta forma. Uma baixa paga em dinheiro e Pix aparece uma vez só, com o total dela — e, com o filtro aplicado, surge o cartão Nesta forma de pagamento, que diz quanto saiu naquela forma.
Para onde o dinheiro foi: gaveta do caixa, conta financeira, carteira de cheques, recebível de adquirente (cartão) e assim por diante. É este filtro que responde "o que entrou em dinheiro?".
Ficam em Mais filtros. Recortam pela classificação do título — a baixa não tem centro nem categoria próprios (é o que a coluna Categoria (do título) mostra). A lista de categorias traz só as de custo ou despesa, com o código numa coluna e a descrição na outra, separadas por tipo.
Em Mais filtros, ligue uma ou mais etiquetas — Custo fixo, Receita fixa, Aluguel… — para ver só as baixas de títulos marcados com qualquer uma delas. A etiqueta é do título pago: para mudar as de um título, use a ação de etiquetas na consulta de títulos — vale também para título já quitado.
Com ou sem filtro, cada linha mostra as etiquetas do título logo abaixo do número dele (a etiqueta inativa aparece esmaecida). No PDF, elas saem numa linha pequena abaixo do fornecedor.
As colunas da lista
A forma de pagamento e para onde o dinheiro foi. Quando a baixa foi feita em mais de uma forma, a linha mostra quantas (2 formas) — passe o mouse para ver cada uma com o seu valor. A conta, nesse caso, aparece como Várias: cada forma tem a sua.
Título mostra o número e a parcela (por exemplo, 1042/3 é a terceira parcela do título 1042). Recibo é o número daquela baixa.
A conta de onde o dinheiro saiu — o banco, por exemplo. Aparece — quando o destino é a gaveta ou a carteira de cheques: dinheiro em espécie não pertence a uma conta do plano, e quem o mostra é o Livro Caixa.
A categoria vem do título, não da baixa. Se um mesmo título tiver três baixas, as três linhas mostram a mesma categoria — ela descreve a dívida inteira, não cada pagamento.
Baixas marcadas como "sem movimento"
Algumas linhas aparecem com a marca sem movimento e valor zero. Elas quitaram o título sem dinheiro sair — um desconto de 100% concedido pelo fornecedor, por exemplo.
Estornar uma baixa
- Ache a linha e clique na seta de estorno, no fim dela.
- A confirmação diz de quem é a baixa, qual título, o recibo, a data e o valor — confira antes de confirmar. O risco aqui é clicar na linha errada.
- Estornar pede liberação de um supervisor: a tela abre o pedido sozinha quando é necessário.
O saldo do título volta e o efeito no caixa é revertido. A baixa estornada some da lista — ela deixa de existir para a consulta.
Levar a consulta para o papel
Imprime o recorte que está na tela, com o filtro escrito no papel e os mesmos totais do cartão.
O botão Gerar PDF imprime exatamente o recorte que está na tela — os mesmos filtros, os mesmos totais. O papel traz, logo abaixo do título, a frase do recorte: o período, o fornecedor, a faixa de valor, a forma de pagamento e o destino que você escolheu.
As linhas marcadas como sem movimento também saem no PDF, com a marca — é ela que explica a diferença para o Livro Caixa. O painel do topo repete os cinco números da tela, incluindo o total que não moveu dinheiro.
Dúvidas frequentes
Por que a baixa que eu estornei sumiu da lista?
Porque o estorno desfaz a baixa — ela deixa de existir. O que fica é o título com o saldo de volta, em Contas a Pagar, e o contra-lançamento no caixa.
Digitei o número do título no campo "Nº do recibo" e não veio nada.
São numerações diferentes. O número do título vai no campo Nº do título; o do recibo é o da baixa, e aparece na coluna Recibo da lista.
A tela mostra menos linhas do que Contas a Pagar ao lado. Por quê?
Esta consulta recorta por empresa: ela traz as empresas que a sua sessão alcança. A tela de Contas a Pagar ainda não faz esse recorte. Se a sua instalação tem mais de uma empresa, essa diferença é esperada.
Onde vejo o extrato do dinheiro, com saldo?
No Livro Caixa. Esta tela é a visão do pagamento — com fornecedor, título e parcela; o Livro Caixa é a visão do dinheiro, com entrada, saída e saldo.