Para que serve esta tela
Ela responde duas perguntas sobre o financeiro desta empresa. A primeira é como você recebe e paga — se usa caixa físico ou não. A segunda é em que conta do plano gerencial cada título entra quando quem o cria não informa nenhuma, e a que centro de resultado ele pertence. Essa classificação é o que faz o DRE conseguir dizer de onde veio cada real que entrou e para onde foi cada real que saiu.
Como esta empresa recebe e paga
São três respostas, e a que vale é a da operação, não a do ramo — duas lojas do mesmo ramo trabalham de formas diferentes:
- Não uso caixa físico — indústria, distribuidora, escritório, e-commerce, prestador de serviço. O dinheiro entra e sai por banco ou carteira digital, e a abertura e o fechamento de caixa saem do caminho comum.
- Uso um caixa — loja com uma gaveta ou um ponto principal. Ao salvar, se ainda não houver ponto de caixa cadastrado, o Sis cria o Caixa 01 para você.
- Uso vários caixas — supermercado, restaurante ou varejo com mais de um operador: cada ponto tem sessões próprias, e fechar um não encerra os demais.
Logo abaixo das opções, a tela mostra o modelo do plano de contas com que a empresa nasceu — Gerencial ou Contábil completo. Ele é informativo: para detalhar a árvore, use o cadastro de Plano de contas.
O painel "o que ainda está errado"
Quando algum campo desta tela aponta para um registro que não serve mais, um painel aparece no topo dizendo qual é e o que fazer. Ele existe porque, sem ele, a tela ficava idêntica a uma configuração impecável: os campos apareciam preenchidos, e o problema só se descobria quando o operador tentava lançar e recebia uma recusa no balcão.
As duas cores querem dizer coisas diferentes, e vale conhecer a diferença antes de decidir o que corrigir primeiro.
| Cor | O que significa | Urgência |
|---|---|---|
| Vermelho | O lançamento vai ser recusado até você corrigir. | Agora — alguém no balcão já pode estar travado. |
| Amarelo | O lançamento passa, mas o relatório sai errado. | Antes de fechar o mês. |
O que cada pendência quer dizer
| Pendência | O que aconteceu | O que fazer |
|---|---|---|
| Falta a conta… | O campo está em branco. | Escolher a conta no campo correspondente, aqui mesmo. |
| …aponta um registro que não existe mais | A conta ou o centro foram excluídos depois de terem sido apontados aqui. | Escolher outro. |
| …aponta um registro inativo | Alguém inativou a conta no plano de contas, provavelmente para parar de usá-la. | Reativar no cadastro, ou apontar outra conta aqui. |
| …aponta uma conta sintética | A conta tem contas filhas. No plano de contas, só as folhas recebem lançamento — as de cima existem para agrupar. | Escolher uma conta analítica (uma folha, sem filhas). |
| …aponta uma conta sem grupo gerencial | A conta existe e serve, mas não está ligada a nenhuma linha do DRE. O valor entra no relatório dentro de "Sem classificação". | Definir o grupo dela no plano de contas. |
| …natureza contrária à finalidade | Uma conta devedora apontada como receita (ou o contrário). Os lançamentos continuam corretos. | Conferir: o saldo dessa conta aparece com o sinal trocado nos relatórios. |
Se o painel não aparece, é porque não há nada a corrigir. Ele não é um resumo permanente — só surge quando tem algo a dizer.
Escolha contas de resultado, nunca bancárias
É o erro mais caro que esta tela permite, e ele não dá nenhum aviso no dia em que acontece. Existem duas contas envolvidas em cada dinheiro que se movimenta, e elas respondem perguntas diferentes:
Diz o que aquele dinheiro é: receita de venda, receita de serviço, custo de mercadoria, despesa com pessoal. É a conta de resultado, e é ela que o DRE agrupa.
Diz para onde o dinheiro foi: a gaveta do caixa, a conta do banco, a carteira do PSP. É o destino, e ela é configurada no cadastro de formas de pagamento, não aqui.
Quem informa a própria conta não passa por aqui
Estes campos são o padrão, não a regra. A classificação de cada título é decidida em dois degraus, e vale o primeiro que tiver conta preenchida:
- A origem do título. O item de um contrato de mensalidade, a categoria da despesa, a conta que o operador escolheu no lançamento manual. Quando a origem sabe a conta, é ela que vale.
- Estes padrões. Entram só quando a origem não informou nada — que é o caso da maioria dos títulos do dia a dia.
Os campos
A conta em que entra a mensalidade, a venda, o serviço — quando a origem não informa a dela. O padrão da instalação é 1.1 — Receita de vendas.
O espelho do outro lado: a saída que não disse o que é. O padrão da instalação é 2.7 — Outras despesas. Ela é lida separadamente da de recebimento — configurar só uma deixa o outro lado sem resposta.
Até agosto de 2026 o padrão era 2.1 — Custo das mercadorias, e isso era um problema: aluguel, energia, folha e imposto entravam todos no custo da mercadoria. O DRE fechava certo e dizia que a margem era baixa, quando o custo estava inflado por despesas que não são de mercadoria. Se a sua empresa foi cadastrada antes dessa data, confira este campo — ele não foi trocado automaticamente, porque o sistema não tem como saber se 2.1 foi escolha sua.
Responde onde o dinheiro entrou ou saiu. Toda instalação nasce com um centro chamado Geral, e ele basta para começar. Divida em outros — por loja, filial ou setor — quando a empresa quiser acompanhar o resultado separado.
As contas por finalidade
Abaixo das duas contas padrão a tela lista doze finalidades, separadas em receitas e despesas. Elas respondem uma pergunta mais fina: não "entra ou sai?", mas "o que é este dinheiro?".
Todas são opcionais. Deixando em branco, a finalidade usa a conta padrão do lado dela — nada deixa de funcionar. Preencher é o que faz o DRE separar as linhas em vez de somá-las num balde só.
| Finalidade | O que cai nela | Plano gerencial | Plano contábil completo |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | Ordem de serviço, NFS-e, atendimento | 1.2 | 4.1.2 |
| Juros e multa recebidos | O que o cliente pagou a mais por atraso | 1.3 | 4.3.1 |
| Outras receitas | Entrada que não se encaixa nas demais | 1.4 | 4.3.2 |
| Custo de mercadoria (CMV) | O custo do que saiu do estoque vendido — é aqui que o DRE mostra o CMV | 2.1 | 5.1 |
| Compras de mercadoria | A nota de entrada. Fica fora do DRE: compra vira estoque. Em branco, cai na conta de CMV | 2.11 | 5.3 |
| Pessoal | Folha, encargos e benefícios | 2.2 | 6.1 |
| Impostos e taxas | Guia de recolhimento, DAS, GNRE | 2.4 | 6.5 |
| Juros e multa pagos | Atraso com fornecedor e tarifa bancária | 2.5 | 6.7 |
| Devolução de venda | O dinheiro que volta ao cliente | 2.8 | 4.2.1 |
| Impostos sobre vendas | ICMS-ST e IPI cobrados por fora na venda — deduzidos da receita. Em branco, cai em Impostos e taxas | — (categoria 3.3) | 4.2.3 |
| Desconto concedido | O abatimento dado na hora de receber | 2.9 | 4.2.2 |
| Frete | Frete pago ou cobrado | 2.10 | 6.6 |
Os códigos são os que o Sis cria ao instalar cada modelo de plano. O contador pode renumerar ou criar outras contas: o que vale é a conta escolhida no campo, não o código da tabela. Nas finalidades de despesa, a conta é sempre de resultado — custo, despesa ou dedução da receita. Uma conta de caixa ou de banco no CMV faria o custo da mercadoria sair do saldo disponível em vez de aparecer no DRE.
Separar receita de serviço da de venda não é preciosismo: a tributação é outra e a margem é outra. Somadas na mesma conta, o DRE deixa de responder qual das duas pernas do negócio paga a conta.
Impostos cobrados por fora na venda
Quando a venda liga Cobrar impostos por fora (ST/IPI), o cliente paga a mercadoria mais o ICMS-ST e o IPI que a nota destaca. Esse imposto não é da empresa: ela só o repassa ao fisco. Por isso o DRE o mostra assim:
- Na receita, o total que o cliente pagou — com o imposto, porque o dinheiro entrou.
- Logo abaixo, como dedução, o imposto cobrado, na conta Impostos sobre vendas (categoria 3.3, dentro de Deduções da receita). Em branco, cai em Impostos e taxas.
- A guia GNRE dessa nota vai para Impostos a recolher, fora do DRE — senão o mesmo imposto sairia duas vezes.
No DRE por competência a dedução entra no dia da venda; por caixa, na mesma proporção do que o cliente já pagou — uma venda a prazo com metade recebida deduz metade do imposto.
Só a guia GNRE de ICMS-ST sai do DRE sozinha. O IPI (pago por DARF) e o ST dentro do estado (guia estadual do mês) são lançados à mão: se a venda cobrou esse imposto do cliente, lance o pagamento em Impostos a recolher, não em Impostos e taxas — o DRE já tirou o imposto da receita. E a guia de DIFAL da mesma nota continua em Impostos e taxas: esse imposto é da empresa, a venda não o cobra.
Bonificações concedidas
A mercadoria dada no pedido de venda (a linha bonificada) sai do estoque sem gerar receita. O custo dela entra no DRE como despesa, na conta e na categoria de Bonificações concedidas — fora do custo da mercadoria vendida, para a margem das vendas não parecer menor do que é. Se o cliente devolve a mercadoria dada, ou a venda é cancelada, o DRE estorna na mesma linha.
A conta e a categoria vêm de fábrica, já apontadas: no plano gerencial a conta é a 2.12 Bonificações concedidas, no completo a 6.9, e a categoria fica em Despesas operacionais › Comerciais › Bonificações concedidas. A empresa que já existia ganha as duas no próximo Garantir cadastros padrão, sem mudar o que você já tiver escolhido.
Em branco, o valor aparece em Sem classificação — o DRE continua fechando, mas não diz o que é.
Perdas com trocas
Na troca sem nota, o vendedor entrega um produto novo no lugar do que o cliente tinha com problema (vencido, quebrado, estragado). O produto novo vai no pedido como linha bonificada com o motivo Troca, e o custo dele entra no DRE em Perdas com trocas, separado das bonificações. Assim dá para saber quanto as trocas custam, sem misturar com a mercadoria dada para conquistar o cliente.
A conta e a categoria também vêm de fábrica: no plano gerencial a conta é a 2.13 Perdas com trocas, no completo a 6.10, e a categoria fica em Despesas operacionais › Comerciais › Perdas com trocas. O produto que volta do cliente vai para o local Avariados sem custo, por isso não aparece no DRE: a perda é o custo do que foi entregue.
Se o mesmo produto sai no pedido em duas linhas dadas com motivos diferentes, o custo das duas fica em Bonificações concedidas: a baixa do estoque junta as duas linhas e não dá para dizer quanto foi de cada uma.
Empresa que ainda não tem padrão próprio
Quando aparece o aviso "esta empresa ainda não tem padrão próprio", o que está na tela vem do padrão do grupo — aquele que foi criado junto com a sua instalação. Os campos aparecem preenchidos, mas eles ainda não são desta empresa.
Ao salvar, a empresa passa a ter os seus, e o aviso some. A partir daí ela deixa de acompanhar mudanças no padrão do grupo — o que costuma ser exatamente o que se quer numa filial com plano de contas diferente, e o que não se quer quando você abriu a tela só para conferir.
Quem precisa de caixa aberto?
A segunda metade desta tela responde uma pergunta de operação, não de contabilidade: quem lança dinheiro precisa estar com um caixa aberto? A resposta vale para vender, receber e pagar — e para qualquer forma de pagamento.
Três escolhas. Ninguém é o padrão: nenhuma operação pede caixa. Toda a empresa: todo usuário precisa de um caixa aberto para vender, receber ou pagar. Só os grupos escolhidos: só os usuários dos grupos que você marcar — os demais lançam sem caixa.
Aparece só quando você escolhe Só os grupos escolhidos. Marque um ou mais. Vale o grupo do usuário nesta empresa — o mesmo que decide as permissões dele. Sem nenhum grupo marcado, o Sis não salva: a escolha não exigiria caixa de ninguém.
Quem precisa de caixa, precisa em qualquer forma de pagamento — dinheiro, cartão, PIX, cheque ou crediário. Assim o aviso aparece antes da primeira venda do dia, e não no meio do expediente. O dinheiro do PIX continua indo para a conta e o do cartão para a maquininha: o caixa só registra que aquele lançamento passou pelo turno de quem o fez.
Sem caixa não é "não registra". Quem não precisa de caixa lança no razão em vez da gaveta — o movimento continua aparecendo no Livro Caixa e no DRE, com a mesma conta e o mesmo centro. O que ele não faz é entrar na conferência de um turno, porque não há turno.
O PDV exige caixa aberto sempre, e esta tela não muda isso. No PDV a gaveta é física e o turno responde a um operador com nome — abertura e fechamento continuam obrigatórios lá, qualquer que seja a escolha daqui. O que você configura aqui vale para a retaguarda e para o restaurante: a tela de Vendas, o faturamento da comanda, da ordem de serviço e do atendimento, o contas a receber e o contas a pagar.
O aviso nas telas: "Abra o caixa para lançar"
Quem precisa de caixa e ainda não abriu um vê, ao abrir a tela de Vendas, a ordem de serviço, o atendimento, o fechamento da comanda ou a baixa de uma conta, uma faixa amarela com o aviso "Abra o caixa para lançar" e o botão Abrir caixa — que abre ali mesmo a janela de abertura, com o fundo de troco. Enquanto o caixa não estiver aberto, o botão que conclui (Finalizar, Faturar e receber, Confirmar baixa) fica desabilitado.
As exceções por operação
Escolhendo quem precisa de caixa, aparece uma lista com as quatro operações que a exigência alcança. Elas nascem todas marcadas — quem liga a exigência normalmente quer exigir tudo. Desmarque a que for exceção na sua rotina:
A venda lançada pela tela de Vendas do sistema, o faturamento da ordem de serviço e do atendimento, e o faturamento da comanda do restaurante (Sis Food e Garçom). Quem confirma ou fatura precisa estar com o caixa aberto — pelo botão da faixa, ou no Sis Food em Funções → Abrir caixa; na retaguarda, em Financeiro → Caixa (com turno) → Abrir e fechar caixa. ⚠️ Não é a venda do PDV — essa exige caixa de qualquer jeito.
A baixa de um título em Contas a Receber. É a exceção mais comum: o cliente que passa no escritório para pagar um boleto atrasado.
A baixa em Contas a Pagar — mesma regra, dinheiro saindo em vez de entrando.
Desfazer uma baixa cujo lançamento está num turno já fechado. O turno fechado nunca é alterado (a conferência dele já aconteceu); o que nasce é um lançamento contrário.
"Ninguém" desliga tudo. As exceções só afrouxam — elas nunca fazem uma operação passar a exigir caixa quando ninguém precisa. Por isso a lista some quando você escolhe Ninguém: ali ela não teria efeito nenhum.
Caixa depois da meia-noite
Terminado o período do caixa (o dia, a semana ou o mês), ele ainda aceita lançamentos na madrugada do dia seguinte — é o que deixa o restaurante e o bar que fecham de madrugada continuarem vendendo no mesmo caixa. Este bloco diz até que horas.
De 00:00 a 08:00, de hora em hora. Padrão do sistema (em branco) vale 05:00. 00:00 não deixa tolerância: o caixa de ontem passa a recusar lançamentos à meia-noite.
A mudança vale na hora, inclusive para o caixa que já está aberto. Fechar o caixa continua permitido a qualquer horário; o que muda é até quando ele aceita lançamentos novos.
Fechamento de caixa: cego ou informado
O bloco Fechamento de caixa decide o que o diálogo de fechar o caixa revela ao operador:
- Cego (caixinha marcada) — o operador digita a contagem sem ver o valor esperado. É o desenho que faz a conferência medir a gaveta de verdade: quem vê o número na tela tende a "encontrar" exatamente aquele número.
- Informado (o padrão, caixinha desmarcada) — o esperado de cada meio aparece ao lado do campo de contagem, e o painel do fechamento traz o total de todas as formas, inclusive as de gaveta. Mais rápido de conferir; a contagem deixa de ser uma medição independente.
Nos dois modos, os totais de cartão, PIX e transferência aparecem no diálogo de fechar — eles não têm o que contar na gaveta; é ali que o operador os bate contra a maquininha e o extrato. E nos dois modos o sistema grava esperado, contado e diferença do mesmo jeito: a escolha muda só o que aparece na tela durante a contagem.
Juros e multa por atraso
O bloco Juros e multa por atraso diz o que a sua empresa cobra de quem paga depois do vencimento. Enquanto a caixinha Cobrar juros e multa de títulos em atraso estiver desmarcada — e é assim que toda instalação começa —, nada muda: o valor atualizado na consulta de Contas a Receber repete o saldo, e a baixa abre com juros e multa zerados.
Marcando a caixinha, três campos aparecem:
O percentual cobrado uma única vez, não por dia. Num saldo de R$ 1.000 com 2% de multa, são R$ 20,00 — hoje, amanhã ou daqui a três meses.
O percentual aplicado por dia de atraso. O sistema divide o percentual do mês por 30 e multiplica pelos dias corridos: 1% ao mês sobre R$ 1.000 dá R$ 3,33 em dez dias, e R$ 10,00 em trinta.
Quantos dias de atraso são tolerados sem encargo nenhum.
Carência é tolerância, não desconto de prazo. Com 3 dias de carência, quem paga no 3º dia não paga nada — e quem paga no 4º paga pelos 4 dias, contados desde o vencimento. Se a contagem começasse no fim da carência, o 4º dia de um título com carência custaria menos que o 4º dia de um título sem carência nenhuma, e isso não se explica ao cliente.
Abaixo dos campos, um exemplo em reais mostra o que a sua configuração produz num título de R$ 1.000 vencido há 10 dias. Ele existe para você conferir a configuração sem precisar ir baixar um título: "1% ao mês" é abstrato, "R$ 23,33" é um número que você reconhece — ou não reconhece, e então corrige aqui mesmo.
O encargo é proposto, nunca cobrado sozinho
Ligar esta configuração não cobra nada automaticamente. O que ela muda são duas telas:
- Na consulta de Contas a Receber, a coluna Atualizado passa a mostrar quanto cada título vencido vale hoje, com os dias de atraso embaixo do valor.
- Na baixa, os campos Juros e Multa chegam preenchidos, com um aviso explicando de onde saiu cada número — e duas caixinhas, Isentar juros e Isentar multa, para quem recebe perdoar o que quiser. Desmarcando, o valor calculado volta.
Isto vale só para o que você RECEBE. Juros e multa de contas a pagar são o que o seu credor cobra, e vêm do boleto ou do documento dele — continuam sendo digitados à mão, com o valor que está lá. Calcular aqueles campos com a sua taxa poria na tela um valor que o fornecedor não cobrou, e alguém acabaria pagando.
Sobre o teto: na venda ao consumidor final, o Código de Defesa do Consumidor (art. 52, §1º) limita a multa a 2%. A tela não confere isso nem recusa um percentual maior, porque a multa contratual entre empresas pode ser maior — quem sabe qual é o seu caso é você.
Juros e multa que os fornecedores cobram
Logo abaixo do bloco anterior há um segundo bloco, para o outro lado: o que os credores desta empresa costumam cobrar dela. Ele alimenta a consulta e a baixa de Contas a Pagar, do mesmo jeito que o de cima alimenta Contas a Receber.
São dois blocos de propósito. Cobrar e ser cobrado são decisões independentes: quem cobra 2% de multa dos clientes não é necessariamente cobrado em 2% pelos fornecedores, e há quem queira prever o encargo das próprias contas sem cobrar nada de ninguém. Um bloco só faria mudar a sua política de cobrança mudar, sem querer, o que o sistema prevê pagar.
E aqui o número é uma expectativa, não uma regra da casa. Quem define juros e multa de uma conta a pagar é o credor — o que vale é o boleto dele. O que você informa aqui serve para o sistema adiantar o número na baixa e você não digitar de cabeça; conferir o documento continua sendo o gesto.
Os três campos são os mesmos do bloco de cima — multa (% do saldo, cobrada uma vez), juros (% ao mês, aplicados por dia) e carência —, com o mesmo exemplo em reais logo abaixo. O teto de 2% do Código de Defesa do Consumidor não se aplica aqui: ele vale para o que se cobra do consumidor, e numa conta a pagar quem cobra é o seu fornecedor.
Lembrete de contas a pagar
A campainha da barra superior avisa, de hora em hora, as contas a pagar que já venceram e as que vão vencer nos próximos dias — um aviso de cada tipo por empresa, com quantas são e quanto somam. Aqui você escolhe a antecedência.
De 0 a 30. Em branco, valem 3 dias. Zero desliga só o aviso do que vai vencer — o das contas vencidas continua. Exemplo: com 7, numa segunda-feira o lembrete conta tudo o que vence até a segunda seguinte.
Só quem tem acesso ao Contas a Pagar recebe estes avisos, porque eles mostram valores. Clicar no aviso abre o Contas a Pagar já filtrado com as contas que ele contou.
Perguntas frequentes
Tenho balcão e escritório no mesmo CNPJ. O escritório também vai precisar de caixa?
Não, se você escolher Só os grupos escolhidos e marcar só o grupo do balcão. Quem é do balcão precisa abrir o caixa para vender, receber ou pagar; quem é do escritório lança sem caixa, no razão — e o lançamento dele continua no Livro Caixa e no DRE. Vale o grupo do usuário nesta empresa, o mesmo que decide as permissões dele.
Por que o PIX e o cartão também pedem caixa?
Para o aviso chegar antes da primeira venda. Se só o dinheiro pedisse caixa, o operador faria vendas no cartão sem perceber nada e só descobriria o caixa fechado na primeira venda em dinheiro, no meio do expediente. O dinheiro do PIX continua indo para a conta e o do cartão para a maquininha — o caixa só registra que o lançamento passou pelo turno de quem o fez. Se alguém da equipe não deve precisar de caixa, use Só os grupos escolhidos.
Escolhi "Só os grupos escolhidos" e não consigo salvar.
Falta marcar ao menos um grupo no seletor Grupos que precisam de caixa. Sem grupo, a escolha não exigiria caixa de ninguém — se é isso que você quer, escolha Ninguém.
Corrigi a conta e o aviso continua lá. O que houve?
O painel é montado quando a tela carrega. Depois de salvar, recarregue a página (F5) para ele conferir de novo. Se a pendência persistir, ela é sobre outro campo — o texto sempre diz qual.
O que é uma "conta sintética"?
É uma conta que tem contas filhas penduradas nela — por exemplo, "2 — Despesas", que agrupa "2.1 — Custo das mercadorias", "2.2 — Pessoal" e as demais. Ela existe para somar, não para receber lançamento; o valor tem de entrar numa das folhas, e é a soma delas que aparece na conta de cima. Por isso apontá-la aqui é recusado: o total dela deixaria de bater com a soma das filhas.
Por que uma conta sem grupo gerencial só avisa, em vez de bloquear?
Porque o lançamento nasce certo — o valor, a conta e a data ficam corretos no banco. O que falta é a informação que diz em que linha do DRE ele aparece. Um relatório mal classificado se corrige a qualquer momento, definindo o grupo; um balcão parado, não. Por isso o Sis prefere deixar você vender e avisar o contador.
Qual é a diferença entre os dois blocos de juros e multa?
O primeiro é o que você cobra de clientes que pagam atrasado — ele alimenta a coluna "Atualizado" e a baixa em Contas a Receber. O segundo é o que os seus fornecedores costumam cobrar de você — e alimenta Contas a Pagar. São separados porque as duas decisões são independentes: dá para ligar um e deixar o outro desligado.
Liguei os juros e a multa, mas a coluna Atualizado continua igual ao saldo. Por quê?
Confira três coisas, nesta ordem: (1) o título já venceu? Título em dia não tem encargo. (2) o atraso já passou da carência? Com 3 dias de carência, um título vencido ontem ainda não cobra nada. (3) os dois percentuais estão preenchidos? Com a caixinha marcada e os dois campos em zero, o sistema entende que você não cobra encargo — e é a leitura certa.
O título é de R$ 1.000 e o Atualizado mostra R$ 103. A conta está errada?
Não — o encargo incide sobre o saldo, não sobre o valor original. Se o cliente já pagou R$ 900, restam R$ 100, e é sobre eles que correm juros e multa. Cobrar sobre o valor cheio cobraria de novo o que já entrou. Passando o mouse sobre a coluna você vê a composição inteira: saldo, juros, multa e o total.
Quero parar de cobrar juros por um mês. Preciso apagar os percentuais?
Não. Desmarque a caixinha Cobrar juros e multa de títulos em atraso — os percentuais ficam guardados, e quando você marcar de novo eles voltam como estavam. Foi feito assim de propósito: desligar temporariamente não pode custar a redigitação da taxa.
Configurei os juros aqui. Os boletos que eu emito passam a cobrar isso?
Não — são coisas separadas. O juros e a multa do boleto são instrução ao banco e ficam no cadastro do convênio de cobrança: quem cobra ali é o banco, na hora que o cliente paga. Esta configuração vale para a baixa que você registra no sistema — o recebimento no balcão, na transferência, no PIX. Vale conferir se os dois estão coerentes, porque um cliente que pague o boleto e outro que pague no balcão não deveriam receber tratamentos diferentes.
Marquei o fechamento cego e o operador continua vendo os totais de cartão no fechamento. É defeito?
Não. O cego esconde o que revelaria a contagem da gaveta: o esperado de dinheiro e cheque, e os totais das formas que alimentam a gaveta. Cartão, PIX e transferência não têm o que contar na gaveta — o operador os confere contra a maquininha e o extrato, e por isso eles aparecem nos dois modos.
Preciso preencher as dez finalidades para o sistema funcionar?
Não. Só as três de cima — conta de recebimento, conta de pagamento e centro de resultado — são obrigatórias. As finalidades em branco usam a conta padrão do lado delas. Preencha as que fizerem diferença no seu negócio e deixe o resto para depois.
O custo de mercadoria do DRE não bate com o que paguei aos fornecedores. Por quê?
Porque são coisas diferentes. O DRE mostra como custo o que saiu do estoque vendido no período; o que você pagou ao fornecedor é compra, e compra vira estoque. Por isso o que foi lançado nas contas de custo de mercadoria e de compras de mercadoria fica fora do DRE — no lugar entra o custo das saídas. Se o custo aparece baixo demais, confira o custo dos produtos no cadastro: produto sem custo sai do estoque custando zero.
⚠️ Se a sua conta de pagamento aponta para a mesma conta de custo de mercadoria (foi o padrão da instalação até agosto de 2026), o DRE não tem como separar compra de despesa e continua mostrando o custo como antes. Troque a conta de pagamento para 2.7 — Outras despesas e o custo das saídas passa a valer.
Fui receber no escritório e apareceu "Abra o caixa para lançar". O que fazer?
Sua empresa exige caixa aberto de quem recebe, e você está entre essas pessoas. Se só o balcão confere gaveta, escolha Só os grupos escolhidos e marque só o grupo do balcão — o escritório passa a lançar no razão, e o recebimento continua aparecendo no Livro Caixa e no DRE. Se vocês não operam com gaveta, escolha Ninguém. Se foi um caso isolado, desmarque só a exceção Recebimento.
Escolhi "Ninguém" e o PDV continua pedindo caixa. É defeito?
Não. O PDV exige caixa aberto sempre, por turno, e esta tela não alcança ele — lá a gaveta é física e precisa de alguém que responda por ela no fechamento. As opções daqui valem para a retaguarda (vendas, ordem de serviço e atendimento) e para o faturamento da comanda do restaurante.
Se eu não exijo caixa, perco algum relatório?
Não. O DRE lê os títulos e as baixas, e não depende de caixa nenhum. O Livro Caixa soma os dois lados — o que passou pela gaveta e o que foi para o razão. O CMV não toca caixa. O que deixa de existir são os relatórios do turno (fechamento diário, histórico de fechamentos, operações de caixa) — e sem turno eles não teriam o que mostrar.
Preciso fechar o caixa todo dia?
Onde há caixa, sim — e não por causa de relatório: um turno aberto ontem não aceita lançamento hoje, porque é a data dele que atribui o movimento a um dia. Já conferir (contar a gaveta) é opcional: existe o fechamento forçado, que fecha o turno deixando a diferença registrada como desconhecida em vez de inventar um zero.
Meu DRE está todo em "Sem classificação". Configurar aqui resolve?
Resolve para os próximos títulos. Os que já nasceram sem conta continuam no balde, porque a classificação foi copiada para eles na criação. Configure aqui primeiro; o DRE do mês seguinte já sai classificado.
Posso apontar a conta do banco onde o dinheiro cai?
Não — e o sistema não impede, então vale a atenção. Aqui vai a conta de resultado (o que o dinheiro é). Para onde ele foi é a conta de destino, configurada no cadastro da forma de pagamento. Trocar as duas faz o DRE mostrar toda a receita dentro de um banco.
Cada filial pode ter contas diferentes?
Pode. Abra a tela com a filial ativa e salve: ela passa a ter o padrão dela. O plano de contas em si continua sendo um só para o grupo — o que muda por empresa é qual conta daquele plano cada uma usa.
Mudei a conta e o DRE do mês passado não mudou. É defeito?
Não. É proposital: o passado fica com a classificação que a apuração daquele mês usou. Se o histórico estiver de fato errado, a correção é no título, não aqui.
Não tenho centro de resultado nenhum na lista. E agora?
Toda instalação nova nasce com o centro Geral. Se a lista estiver vazia, cadastre um em Financeiro → Centro de Resultado — sem ele os títulos não têm como ser classificados.
Onde vejo o efeito do que configurei aqui?
Em Financeiro → DRE Gerencial. Ele soma o que de fato entrou e saiu no período, agrupado pelo grupo gerencial e pela conta que cada título carrega.